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Journal, Weiterbelastungen und Reportings

Journal

Das Journal bucht Einnahmen und Ausgaben direkt an Budgets, ohne den Weg über die Auftragsverwaltung (z.B. Steuerbescheide, Kaufpreiszahlungen, Gebühren). Es soll künftig das Modul Faktura ersetzen.

Ansicht „Gesamtjournal" mit den Tabs Gesamtjournal / Einnahmen / Ausgaben und Button „+ Buchung". Jede Buchung hat: fortlaufende Nummer (z.B. 00001-26), Bezeichnung, PDF-Beleg (Vorschau + Download), Firma, Projekt, Budget + Budgetposition, Belegdatum, Buchungstyp (Einnahme/Ausgabe), Forderung netto/brutto und bereits geleistete Zahlungen. Journalausgaben zählen gegen die Budgetsumme.

Filter: Suche, Projekte/Liegenschaften, Firma, Budget, Belegdatum, Betragsbereiche (Einnahmen „Forderung an Dritte" / Ausgaben „Forderung von Dritten") und Journalstatus (Offen, Teilweise bezahlt, Bezahlt, Archiviert, Storniert).

Beispiele aus demo-hw: „Kostenbescheid für Baugenehmigung" (Stadt Berlin), „Grundsteuerbescheid" (Finanzamt), „Kaufpreiszahlung laut Notarieller Urkunde".

Weiterbelastungen für Einnahmen

Weiterbelastungen bilden ab, dass Kosten aus einer Eingangsrechnung (Modul Aufträge) an Dritte weiterbelastet werden — z.B. ein Mieterausbau, der dem Mieter in Rechnung gestellt wird. Die Weiterbelastung erzeugt eine Einnahme im Journal und entlastet damit das Budget.

Liste mit Bezug auf Auftrag (z.B. „CZ-B-G1/2024/001 – GU-Erstellung Rohbau"), Rechnungstyp, Auftragnehmer, Weiterbelastungssumme (netto), Rechnungsdatum und Status (Entwurf, Offen, Erledigt, Archiviert, Storniert). Filter: Budget, Auftragnehmer/Kreditor, Rechnungsdatum, Status.

Reportings

Untermenü Reportings mit zwei Bereichen:

  • System Reportings (fest): Offene Aufträge, Offene Rechnungen, Budgets nach Budgetpositionen, Budgets nach Budgetpositionen (kurz) — Quelle jeweils „Budgets"
  • Eigene Reportings: über „+ Report" selbst definierbar

Zusätzlich bieten die Budget-Detailseite die Tabs Auswertung und Budgetauswertung sowie die Listen Export-/Reporting-Icons in der Kopfzeile.

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